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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 428.00 | 1 182.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 270.00 | 428.00 | 1 931 842.00 | 1 932 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 339 914.00 | | 339 914.00 | 339 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 682.00 | | 384 682.00 | 384 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 952.00 | 428.00 | 2 316 524.00 | 2 316 952.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 493.00 | | | 1 073 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 441.00 | | | 1 215 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 239.00 | | | 2 306 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 524.00 | | | 2 316 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 239.00 | | | 2 306 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 932 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 955.00 | 407 955.00 | | 407 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 493.00 | 167 111.00 | 862 091.00 | 1 073 493.00 |
VI Groupe et associés | 807 486.00 | 807 486.00 | | 807 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 239.00 | 1 399 857.00 | 862 091.00 | 2 306 239.00 |