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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 142 857.00 | 99 840.00 | 43 017.00 | 142 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 152.00 | 55 884.00 | 13 268.00 | 69 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 746.00 | 195 210.00 | 103 535.00 | 298 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 660.00 | 355 230.00 | 184 429.00 | 539 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
BN En cours de production de biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 003.00 | 719.00 | 542 284.00 | 543 003.00 |
BZ Autres créances | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
CF Disponibilités | 440 898.00 | | 440 898.00 | 440 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 132.00 | 719.00 | 1 197 413.00 | 1 198 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 791.00 | 355 949.00 | 1 381 842.00 | 1 737 791.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 304 812.00 | 231 783.00 | | 304 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 805.00 | 73 030.00 | | 52 805.00 |
DL TOTAL (I) | 368 178.00 | 315 373.00 | | 368 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 443.00 | 116 696.00 | | 468 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 930.00 | 68 325.00 | | 63 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 909.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 630.00 | 297 495.00 | | 144 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 916.00 | 332 216.00 | | 311 916.00 |
EA Autres dettes | | 4 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 744.00 | 18 464.00 | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 664.00 | 844 853.00 | | 1 013 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 842.00 | 1 160 226.00 | | 1 381 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 621.00 | | 1 989 621.00 | 1 989 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 621.00 | | 1 989 621.00 | 1 989 621.00 |
FM Production stockée | | | 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 1.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 148.00 | 800.00 | | 23 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 846.00 | 801.00 | | 23 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 148.00 | 130.00 | | 23 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 671.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 18 468.00 | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 681.00 | 2 095 834.00 | | 2 050 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 875.00 | 2 022 804.00 | | 1 997 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 805.00 | 73 030.00 | | 52 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 519.00 | 47 711.00 | | 307 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 224.00 | 47 711.00 | | 303 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 443.00 | 337 940.00 | 130 503.00 | 468 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 917.00 | 311 917.00 | | 311 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 699.00 | 652 699.00 | | 652 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 852.00 | 652 699.00 | 152.00 | 652 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 664.00 | 880 161.00 | 130 503.00 | 1 010 664.00 |