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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 844.00 | 135 266.00 | 31 578.00 | 166 844.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 3 733.00 | 7 671.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 993.00 | 326 880.00 | 131 113.00 | 457 993.00 |
BF Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 777.00 | 2 068 663.00 | 1 924 114.00 | 3 992 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 596.00 | 95 887.00 | 2 919 709.00 | 3 015 596.00 |
BZ Autres créances | 7 257 315.00 | | 7 257 315.00 | 7 257 315.00 |
CF Disponibilités | 278 357.00 | | 278 357.00 | 278 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 585 559.00 | 95 887.00 | 10 489 672.00 | 10 585 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 582 362.00 | 2 164 550.00 | 12 417 812.00 | 14 582 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
CU Autres participations | 433 714.00 | | 433 714.00 | 433 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 701 077.00 | 1 557 050.00 | 1 144 027.00 | 2 701 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 887 419.00 | | | 3 887 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 126.00 | | | 247 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865 239.00 | | | 5 865 239.00 |
DP Provisions pour risques | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 963.00 | | | 289 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 641.00 | | | 351 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 915.00 | | | 1 335 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 466.00 | | | 1 554 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 920.00 | | | 1 594 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554 465.00 | | | 1 554 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 932.00 | | | 6 200 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 812.00 | | | 12 417 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 863 633.00 | | | 4 863 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 433.00 | | 4 526 433.00 | 4 526 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 433.00 | | 4 526 433.00 | 4 526 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 966 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 560.00 | |
GE Autres charges | | | 37 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 596.00 | | | 6 300 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 470.00 | | | 6 053 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 126.00 | | | 247 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 496.00 | 161 433.00 | | 1 861 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592 200.00 | 100 116.00 | | 1 592 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 296.00 | 61 317.00 | | 269 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 468.00 | 1 554 468.00 | | 1 554 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 920.00 | 1 594 920.00 | | 1 594 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 465.00 | 1 554 465.00 | | 1 554 465.00 |
UP Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 596.00 | 2 656 746.00 | 358 850.00 | 3 015 596.00 |
VC Groupe et associés | 7 132 602.00 | 6 994 664.00 | 137 938.00 | 7 132 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 915.00 | 1 260 598.00 | 75 317.00 | 1 335 915.00 |
VI Groupe et associés | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 475 483.00 | 9 802 685.00 | 672 798.00 | 10 475 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 932.00 | 6 125 616.00 | 75 317.00 | 6 200 932.00 |