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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 540 112.00 | | 15 540 112.00 | 15 540 112.00 |
BZ Autres créances | 3 160 169.00 | | 3 160 169.00 | 3 160 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CF Disponibilités | 1 832 506.00 | | 1 832 506.00 | 1 832 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 734.00 | | 5 042 734.00 | 5 042 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 582 846.00 | | 20 582 846.00 | 20 582 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
CU Autres participations | 15 539 980.00 | | 15 539 980.00 | 15 539 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 000.00 | 4 339 000.00 | | 4 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 437.00 | 343 646.00 | | 380 437.00 |
DG Autres réserves | 8 428 347.00 | 7 729 324.00 | | 8 428 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 265.00 | 735 814.00 | | 2 796 265.00 |
DK Provisions réglementées | 220 464.00 | 143 740.00 | | 220 464.00 |
DL TOTAL (I) | 16 164 514.00 | 13 291 524.00 | | 16 164 514.00 |
DP Provisions pour risques | 100 600.00 | 600.00 | | 100 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 600.00 | 600.00 | | 100 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 238.00 | 5 365 961.00 | | 4 275 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 575.00 | 352 332.00 | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 12 720.00 | | 21 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 732.00 | 5 731 013.00 | | 4 317 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 582 846.00 | 19 023 137.00 | | 20 582 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 991.00 | 1 170 886.00 | | 846 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 520 551.00 | | | 6 520 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 536 879.00 | | | 6 536 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 328.00 | | | 298 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329 000.00 | | | 4 329 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 725.00 | 65 266.00 | | 176 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804 052.00 | 65 266.00 | | 4 804 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732 826.00 | -65 266.00 | | 1 732 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 495.00 | -61 159.00 | | -8 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 097.00 | 938 345.00 | | 7 741 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 832.00 | 202 530.00 | | 4 944 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 265.00 | 735 814.00 | | 2 796 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 685 407.00 | | 2 183 704.00 | 17 685 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329 000.00 | 15 540 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329 000.00 | 15 540 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685 407.00 | | 2 183 704.00 | 17 685 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 740.00 | 76 725.00 | | 143 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 100 000.00 | | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 668.00 | 176 725.00 | 16 328.00 | 160 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 725.00 | 16 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 854.00 | 2 406 854.00 | | 2 406 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271 754.00 | 801 012.00 | 3 175 379.00 | 4 271 754.00 |
VI Groupe et associés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 854.00 | | | 1 057 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 315.00 | 3 315.00 | 750 000.00 | 753 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 139.00 | 2 411 007.00 | 750 132.00 | 3 161 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 732.00 | 846 991.00 | 3 175 379.00 | 4 317 732.00 |