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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 251 155.00 | | 7 251 155.00 | 7 251 155.00 |
AN Terrains | 47 209 238.00 | 9 300 620.00 | 37 908 619.00 | 47 209 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 453.00 | 104 284.00 | 612 169.00 | 716 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 021 957.00 | | 3 021 957.00 | 3 021 957.00 |
AX Avances et acomptes | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 933.00 | | 264 930.00 | 264 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 463 817.00 | 9 404 904.00 | 53 058 913.00 | 62 463 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 213.00 | 41 278.00 | 97 935.00 | 139 213.00 |
BZ Autres créances | 411 290.00 | | 411 290.00 | 411 290.00 |
CF Disponibilités | 2 071 337.00 | | 2 071 337.00 | 2 071 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | 20 638.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 477.00 | 41 278.00 | 2 601 199.00 | 2 642 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 106 294.00 | 9 446 182.00 | 55 660 112.00 | 65 106 294.00 |
CU Autres participations | 3 932 685.00 | | 3 932 685.00 | 3 932 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 831 961.00 | -4 531 262.00 | | -4 831 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 082.00 | -200 699.00 | | -225 082.00 |
DL TOTAL (I) | 14 942 958.00 | 15 168 039.00 | | 14 942 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 426.00 | 9 629 497.00 | | 8 762 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 821 890.00 | 21 821 617.00 | | 31 821 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | 33 170.00 | | 35 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | 198 536.00 | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | 65 016.00 | 28 403.00 | | 65 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 717 155.00 | 31 711 223.00 | | 40 717 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 660 112.00 | 46 879 262.00 | | 55 660 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 519 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 712.00 | |
GE Autres charges | | | 304 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313.00 | 5 478.00 | | 8 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313.00 | 5 478.00 | | 10 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 937.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 937.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | 4 541.00 | | 5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 904.00 | 2 750 997.00 | | 3 310 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 986.00 | 2 951 696.00 | | 3 535 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 082.00 | -200 699.00 | | -225 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 018.00 | | | 2 094 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294 945.00 | 175 635.00 | 104 151.00 | 4 294 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 591.00 | 1 678 313.00 | | 7 726 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 591.00 | 1 678 313.00 | | 7 726 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 902 076.00 | 31 902 076.00 | | 31 902 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 930.00 | | 264 930.00 | 264 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 762 426.00 | 877 907.00 | 3 601 015.00 | 8 762 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 290.00 | 411 290.00 | | 411 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 070.00 | 571 140.00 | 267 930.00 | 839 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 717 155.00 | 32 832 635.00 | 3 601 015.00 | 40 717 155.00 |