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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 644.00 | 27 715.00 | 930.00 | 28 644.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 630.00 | 144 613.00 | 112 018.00 | 256 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 857.00 | 253 208.00 | 52 649.00 | 305 857.00 |
BF Prêts | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 365.00 | 1 179 545.00 | 390 820.00 | 1 570 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 438.00 | | 178 438.00 | 178 438.00 |
BN En cours de production de biens | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 291.00 | 24 364.00 | 460 927.00 | 485 291.00 |
BZ Autres créances | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CF Disponibilités | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 364.00 | 24 364.00 | 999 000.00 | 1 023 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 730.00 | 1 203 909.00 | 1 389 820.00 | 2 593 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 962 642.00 | 753 163.00 | 209 478.00 | 962 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 988.00 | -571 934.00 | | -363 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 748.00 | 207 945.00 | | 73 748.00 |
DL TOTAL (I) | 774 759.00 | 701 012.00 | | 774 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 834.00 | 123 567.00 | | 87 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 639.00 | 163 492.00 | | 155 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 060.00 | 225 382.00 | | 235 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | 110 523.00 | | 94 727.00 |
EA Autres dettes | 41 800.00 | 55 332.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 061.00 | 678 296.00 | | 615 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 820.00 | 1 379 307.00 | | 1 389 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 589.00 | 603 935.00 | | 588 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 563.00 | 332.00 | | 12 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 726.00 | | 105 639.00 | 1 464 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882 907.00 | | 79 735.00 | 882 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 962 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 583.00 | | 25 904.00 | 536 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 254.00 | 103 445.00 | | 1 075 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 327.00 | 73 837.00 | | 679 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 803.00 | 912.00 | | 26 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 125.00 | 28 696.00 | | 369 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 397.00 | | 550.00 | 1 397.00 |
6T Sur comptes clients | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 761.00 | | 550.00 | 25 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 761.00 | | 550.00 | 25 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UP Prêts | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 144.00 | 456 144.00 | | 456 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VB T. V. A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 839.00 | 48 366.00 | 26 472.00 | 74 839.00 |
VI Groupe et associés | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
VP Divers | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 646.00 | 598 646.00 | | 598 646.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 061.00 | 588 589.00 | 26 472.00 | 615 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 306.00 | 10 977.00 | | 15 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 901.00 | 9 969.00 | | 17 901.00 |
ST Autres comptes | 365 740.00 | 316 671.00 | | 365 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 862.00 | 56 235.00 | | 48 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 530.00 | 10 998.00 | | 14 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 979.00 | 48 143.00 | | 20 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 2 984.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 404.00 | 13 961.00 | | 18 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 264.00 | 507 167.00 | | 369 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 187.00 | 333 533.00 | | 239 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 013.00 | 442 016.00 | | 468 013.00 |