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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 1 417.00 | 15 245.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 720.00 | | 2 016 720.00 | 2 016 720.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | 4 690.00 | 71 535.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 962 189.00 | 1 752 880.00 | 209 309.00 | 1 962 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 631.00 | 479 518.00 | 223 113.00 | 702 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 522.00 | 298 427.00 | 137 095.00 | 435 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 668.00 | 5 583.00 | 549 085.00 | 554 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 219.00 | 2 544 001.00 | 3 305 218.00 | 5 849 219.00 |
BT Marchandises | 1 281 573.00 | | 1 281 573.00 | 1 281 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 188.00 | 1 693.00 | 92 495.00 | 94 188.00 |
BZ Autres créances | 1 251 460.00 | 203 120.00 | 1 048 340.00 | 1 251 460.00 |
CF Disponibilités | 2 069 188.00 | | 2 069 188.00 | 2 069 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 740.00 | 204 813.00 | 4 548 927.00 | 4 753 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 960.00 | 2 748 814.00 | 7 854 146.00 | 10 602 960.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | 1 485.00 | 1 584.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 962.00 | | | 655 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 900.00 | | | 850 900.00 |
DG Autres réserves | 2 517 591.00 | | | 2 517 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 125.00 | | | 653 125.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 145.00 | | | 4 897 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 216.00 | | | 1 242 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 142.00 | | | 995 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
EA Autres dettes | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 446.00 | | | 2 869 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 146.00 | | | 7 854 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 446.00 | | | 2 869 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 227 367.00 | | 29 227 367.00 | 29 227 367.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 032.00 | | 3 070 032.00 | 3 070 032.00 |
FG Production vendue services | 507 934.00 | | 507 934.00 | 507 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 805 333.00 | | 32 805 333.00 | 32 805 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 915 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 694 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 012 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | | | -14 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 241.00 | | | 236 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 063 183.00 | | | 33 063 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 410 058.00 | | | 32 410 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 125.00 | | | 653 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 783.00 | | 249 204.00 | 6 101 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 535.00 | 606 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 768.00 | 5 849 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 3 209 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 381.00 | | | 2 033 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 159.00 | | 100 141.00 | 3 117 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 243.00 | | 149 064.00 | 951 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 114.00 | 215 937.00 | 7 808.00 | 2 324 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 697.00 | 215 937.00 | 7 808.00 | 2 322 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 583.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 997.00 | 3 331.00 | 1 961.00 | 6 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 875.00 | 150.00 | 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 164.00 | 36 956.00 | | 166 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 308.00 | 43 414.00 | 150.00 | 173 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 860.00 | 46 745.00 | 2 111.00 | 267 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 331.00 | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 216.00 | 1 242 216.00 | | 1 242 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 346.00 | 307 346.00 | | 307 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 110.00 | 586 110.00 | | 586 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
UX Autres créances clients | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VC Groupe et associés | 905 687.00 | 905 687.00 | | 905 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VI Groupe et associés | 470 517.00 | 470 517.00 | | 470 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 013.00 | 1 402 980.00 | 49 034.00 | 1 452 013.00 |
VW T.V.A. | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 446.00 | 2 869 446.00 | | 2 869 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
ST Autres comptes | 915 806.00 | | | 915 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 284.00 | | | 465 284.00 |
YT Sous‐traitance | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 811 153.00 | | | 3 811 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494 387.00 | | | 3 494 387.00 |
ZE Dividendes | 495 614.00 | | | 495 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 133.00 | | | 1 662 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |