| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 046.00 | 9 173.00 | 9 874.00 | 19 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 759 272.00 | 49 788.00 | 709 484.00 | 759 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 833.00 | 7 377.00 | 33 456.00 | 40 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 767.00 | 38 626.00 | 38 141.00 | 76 767.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 948.00 | 104 964.00 | 800 984.00 | 905 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 257.00 | 1 039.00 | 257 218.00 | 258 257.00 |
BZ Autres créances | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
CF Disponibilités | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 132.00 | 1 039.00 | 800 093.00 | 801 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 080.00 | 106 002.00 | 1 601 077.00 | 1 707 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 107 010.00 | 203 000.00 | | 107 010.00 |
DH Report à nouveau | | 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 672.00 | 343 463.00 | | 361 672.00 |
DL TOTAL (I) | 563 551.00 | 641 880.00 | | 563 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 085.00 | 604 567.00 | | 553 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 780.00 | 136 127.00 | | 159 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 504.00 | 143 540.00 | | 185 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | 9 829.00 | | 7 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 526.00 | 894 064.00 | | 1 037 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 077.00 | 1 535 943.00 | | 1 601 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 233.00 | 341 405.00 | | 537 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 946.00 | | 2 046 946.00 | 2 046 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 946.00 | | 2 046 946.00 | 2 046 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | 6 979.00 | | 4 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 1 239.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 2 000.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 023.00 | 2 000.00 | | 17 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 1 907.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560.00 | 1 907.00 | | 13 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | 93.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 561.00 | 109 654.00 | | 129 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 486.00 | 2 477 021.00 | | 2 068 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 815.00 | 2 133 558.00 | | 1 706 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 672.00 | 343 463.00 | | 361 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 442.00 | | 163 705.00 | 782 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 529.00 | 28 670.00 | 905 948.00 | 11 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | 19 046.00 | 11 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 670.00 | 886 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 837.00 | | 163 705.00 | 751 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 965.00 | 67 544.00 | 18 546.00 | 55 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 6 349.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 141.00 | 61 195.00 | 18 546.00 | 53 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 658.00 | 52 366.00 | 201 009.00 | 552 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 368.00 | 443 338.00 | 30.00 | 443 368.00 |
VW T.V.A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 526.00 | 537 233.00 | 201 009.00 | 1 037 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | 41 510.00 | | 12 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 163.00 | 41 022.00 | | 39 163.00 |
ST Autres comptes | 98 936.00 | 241 702.00 | | 98 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 764.00 | 42 895.00 | | 4 764.00 |
YT Sous‐traitance | 652 364.00 | 917 627.00 | | 652 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 75 251.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 616.00 | 5 025.00 | | 4 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 110.00 | 46 535.00 | | 17 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 479.00 | 434 491.00 | | 441 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 997.00 | 220 030.00 | | 145 997.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 227.00 | 1 318 496.00 | | 795 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |