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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 618.00 | 116 462.00 | 21 157.00 | 137 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 492.00 | 520 747.00 | 45 746.00 | 566 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 948.00 | 641 661.00 | 75 287.00 | 716 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 081.00 | 1 449.00 | 167 632.00 | 169 081.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CF Disponibilités | 915 628.00 | | 915 628.00 | 915 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 910.00 | 1 449.00 | 1 437 461.00 | 1 438 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 858.00 | 643 110.00 | 1 512 748.00 | 2 155 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
DH Report à nouveau | 509 787.00 | 448 922.00 | | 509 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 663.00 | 110 864.00 | | 149 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 288.00 | 1 164 625.00 | | 1 264 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 480.00 | 53 332.00 | | 20 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 947.00 | 45 058.00 | | 25 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 957.00 | 161 602.00 | | 150 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 076.00 | 37 327.00 | | 51 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 460.00 | 297 318.00 | | 248 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 748.00 | 1 461 944.00 | | 1 512 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 460.00 | 289 329.00 | | 248 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 482.00 | 8 303.00 | | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 139.00 | 46 523.00 | | 595 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 686.00 | 46 523.00 | | 590 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VI Groupe et associés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 285.00 | 192 285.00 | | 192 285.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 460.00 | 248 460.00 | | 248 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |