| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 228.00 | 328 513.00 | 75 714.00 | 404 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 076.00 | 117 063.00 | 123 012.00 | 240 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 323.00 | 445 577.00 | 225 746.00 | 671 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BP En cours de production de services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 645.00 | 12 739.00 | 176 905.00 | 189 645.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 385 885.00 | | 385 885.00 | 385 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 251.00 | 12 739.00 | 701 511.00 | 714 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 574.00 | 458 317.00 | 927 257.00 | 1 385 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 308 612.00 | 283 242.00 | | 308 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 168.00 | 65 370.00 | | 74 168.00 |
DL TOTAL (I) | 433 089.00 | 398 920.00 | | 433 089.00 |
DP Provisions pour risques | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 359.00 | 33 090.00 | | 57 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | 507.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 422.00 | 167 181.00 | | 271 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 183.00 | 91 591.00 | | 120 183.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 12 726.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 289.00 | 305 097.00 | | 476 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 257.00 | 704 018.00 | | 927 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 993.00 | 283 963.00 | | 438 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 667.00 | | 2 017 667.00 | 2 017 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 667.00 | | 2 017 667.00 | 2 017 667.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 900.00 | 16 050.00 | | 40 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 852.00 | 16 050.00 | | 41 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 189.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | 12 737.00 | | 9 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 719.00 | 12 926.00 | | 27 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 132.00 | 3 123.00 | | 14 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 17 081.00 | | 21 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 943.00 | 1 589 532.00 | | 2 058 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 774.00 | 1 524 162.00 | | 1 984 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 168.00 | 65 370.00 | | 74 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 537.00 | 31 522.00 | | 6 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 358.00 | | 129 271.00 | 628 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 305.00 | 671 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 305.00 | 644 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 344.00 | | 129 266.00 | 601 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 5.00 | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 971.00 | 42 155.00 | 76 548.00 | 479 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 971.00 | 42 155.00 | 76 548.00 | 479 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 742.00 | 5 998.00 | | 6 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 742.00 | 5 998.00 | | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | 23 876.00 | | 6 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 423.00 | 271 423.00 | | 271 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VC Groupe et associés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 215.00 | 19 918.00 | 37 296.00 | 57 215.00 |
VI Groupe et associés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
VW T.V.A. | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 290.00 | 438 993.00 | 37 296.00 | 476 290.00 |