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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 591.00 | | 1 455 591.00 | 1 455 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 383.00 | 9 506.00 | 8 877.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 728.00 | 49 261.00 | 1 464 467.00 | 1 513 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 526.00 | 28 935.00 | 3 713 591.00 | 3 742 526.00 |
BZ Autres créances | 1 336 920.00 | | 1 336 920.00 | 1 336 920.00 |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 353.00 | 28 935.00 | 5 113 418.00 | 5 142 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 082.00 | 78 196.00 | 6 577 885.00 | 6 656 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 4 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 997.00 | 1 025 268.00 | | 1 594 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876.00 | 926 480.00 | | 70 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 301.00 | 2 476 175.00 | | 2 238 301.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 224.00 | 110 594.00 | | 216 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 224.00 | 155 594.00 | | 261 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 210.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 804 087.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 135.00 | 2 536 908.00 | | 1 416 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 866.00 | 1 965 713.00 | | 2 459 866.00 |
EA Autres dettes | 41 446.00 | 93 128.00 | | 41 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 504.00 | 111 568.00 | | 160 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 360.00 | 5 516 294.00 | | 4 078 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 885.00 | 8 148 063.00 | | 6 577 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 360.00 | 5 516 294.00 | | 4 078 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 210.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 383 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 383 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 217 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 672.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 672.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -672.00 | | -83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 926.00 | 29 641.00 | | 51 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 460.00 | 427 944.00 | | 70 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 848.00 | 11 784 422.00 | | 12 414 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 343 973.00 | 10 857 942.00 | | 12 343 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 876.00 | 926 480.00 | | 70 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 180.00 | | 7 890.00 | 1 506 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 1 513 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 18 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 346.00 | | | 1 495 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | | 7 890.00 | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 505.00 | 4 098.00 | 341.00 | 45 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 4 098.00 | 341.00 | 5 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 365.00 | | 5 430.00 | 34 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 365.00 | | 5 430.00 | 34 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 365.00 | | 5 430.00 | 34 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 135.00 | 1 416 135.00 | | 1 416 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459 849.00 | 2 459 849.00 | | 2 459 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 526.00 | 3 742 526.00 | | 3 742 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 072.00 | 1 348 072.00 | | 1 348 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 007.00 | 5 121 007.00 | | 5 121 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 360.00 | 4 078 360.00 | | 4 078 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |