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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 289.00 | 97 600.00 | 6 689.00 | 104 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 268.00 | 289 766.00 | 323 502.00 | 613 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 551.00 | 183 966.00 | 151 586.00 | 335 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 399.00 | | 192 399.00 | 192 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 598.00 | 573 521.00 | 700 077.00 | 1 273 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
BT Marchandises | 341 362.00 | 59 836.00 | 281 526.00 | 341 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 151.00 | 7 656.00 | 1 906 495.00 | 1 914 151.00 |
BZ Autres créances | 1 210 247.00 | | 1 210 247.00 | 1 210 247.00 |
CF Disponibilités | 1 555 878.00 | | 1 555 878.00 | 1 555 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 519.00 | | 141 519.00 | 141 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 533.00 | 67 492.00 | 5 297 041.00 | 5 364 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 884.00 | 641 013.00 | 6 028 870.00 | 6 669 884.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 441.00 | 1 796 204.00 | | 2 356 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 408.00 | 560 236.00 | | 531 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 849.00 | 2 631 441.00 | | 3 162 849.00 |
DN Avances conditionnées | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DO TOTAL (II) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DP Provisions pour risques | 9 585.00 | 12 177.00 | | 9 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 585.00 | 12 177.00 | | 9 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 639.00 | 216 957.00 | | 639 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 670.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 137.00 | 1 598 226.00 | | 1 519 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 155.00 | 485 186.00 | | 502 155.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 11 243.00 | | 16 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 906.00 | 45 114.00 | | 135 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 955.00 | 2 359 396.00 | | 2 815 955.00 |
ED (V) | 15 660.00 | 7 681.00 | | 15 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 870.00 | 5 010 694.00 | | 6 028 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 241.00 | 2 237 553.00 | | 2 321 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 003 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 540 600.00 | |
FM Production stockée | | | -24 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | 3 177.00 | | 14 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | 144 346.00 | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 463.00 | 157 608.00 | | 31 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 911.00 | 1 789.00 | | 18 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 375.00 | 159 693.00 | | 50 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 809.00 | -15 347.00 | | -35 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | -136 223.00 | | 44 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 964.00 | 8 096 292.00 | | 8 776 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 556.00 | 7 536 056.00 | | 8 245 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 408.00 | 560 236.00 | | 531 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 177.00 | 9 584.00 | 12 176.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 9 584.00 | 12 176.00 | 12 177.00 |
UG ‐ Financières | | 9 585.00 | 12 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 137.00 | 1 519 137.00 | | 1 519 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 155.00 | 502 155.00 | | 502 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 151.00 | 1 914 151.00 | | 1 914 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 639.00 | 144 925.00 | 494 714.00 | 639 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 247.00 | 1 210 247.00 | | 1 210 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 807.00 | 3 265 917.00 | 25 890.00 | 3 291 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 955.00 | 2 321 241.00 | 494 714.00 | 2 815 955.00 |