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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 907 408.00 | | 2 907 408.00 | 2 907 408.00 |
AP Constructions | 4 514 863.00 | 260 443.00 | 4 254 420.00 | 4 514 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 558.00 | 125 871.00 | 200 688.00 | 326 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 563.00 | | 1 002 563.00 | 1 002 563.00 |
BF Prêts | 553 696.00 | | 553 696.00 | 553 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 596 107.00 | 1 290 516.00 | 10 305 591.00 | 11 596 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
BZ Autres créances | 10 334 933.00 | | 10 334 933.00 | 10 334 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 567 302.00 | | 7 567 302.00 | 7 567 302.00 |
CF Disponibilités | 454 762.00 | | 454 762.00 | 454 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 459 292.00 | | 18 459 292.00 | 18 459 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 055 399.00 | 1 290 516.00 | 28 764 883.00 | 30 055 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 196.00 | | | 581 196.00 |
CU Autres participations | 2 263 519.00 | 904 202.00 | 1 359 317.00 | 2 263 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474.00 | 8 770 474.00 | | 8 770 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 784 842.00 | 784 842.00 | | 784 842.00 |
DH Report à nouveau | 8 624 584.00 | 8 985 940.00 | | 8 624 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 193.00 | -361 356.00 | | 690 193.00 |
DL TOTAL (I) | 19 000 492.00 | 18 310 299.00 | | 19 000 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 821.00 | 10 478 119.00 | | 2 108 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494 815.00 | 7 188 164.00 | | 7 494 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | 63 006.00 | | 76 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 629.00 | 21 246.00 | | 44 629.00 |
EA Autres dettes | 32 256.00 | 6 084.00 | | 32 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764 391.00 | 17 763 779.00 | | 9 764 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 764 883.00 | 36 074 078.00 | | 28 764 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 764 391.00 | 17 763 779.00 | | 9 764 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 821.00 | 14 519.00 | | 8 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 705.00 | | 391 705.00 | 391 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 705.00 | | 391 705.00 | 391 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 797 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 417 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 387 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 937.00 | 747 996.00 | | 83 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 937.00 | 747 996.00 | | 83 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 035.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 589.00 | 762 044.00 | | 361 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 769.00 | 763 079.00 | | 361 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 832.00 | -15 083.00 | | -277 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 474.00 | 1 777 191.00 | | 2 723 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 281.00 | 2 138 547.00 | | 2 033 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 193.00 | -361 356.00 | | 690 193.00 |