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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 22 227.00 | 2 827.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 088.00 | 53 531.00 | 108 557.00 | 162 088.00 |
BT Marchandises | 1 678 434.00 | | 1 678 434.00 | 1 678 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
BZ Autres créances | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CF Disponibilités | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 871.00 | | 2 125 871.00 | 2 125 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 959.00 | 53 531.00 | 2 234 428.00 | 2 287 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -17 447.00 | 30 605.00 | | -17 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489.00 | -48 052.00 | | -5 489.00 |
DL TOTAL (I) | -6 167.00 | -678.00 | | -6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 6 799.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 715.00 | 1 935 274.00 | | 1 988 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 847.00 | 184 090.00 | | 243 847.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 7 022.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 594.00 | 2 133 185.00 | | 2 240 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 428.00 | 2 132 507.00 | | 2 234 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 594.00 | 2 133 185.00 | | 2 240 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 200.00 | 283 234.00 | 1 752 434.00 | 1 469 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 200.00 | 283 234.00 | 1 752 434.00 | 1 469 200.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 847.00 | 1 059.00 | | 28 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847.00 | 1 059.00 | | 28 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 847.00 | -1 059.00 | | -28 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 447.00 | 1 814 282.00 | | 1 752 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 936.00 | 1 862 334.00 | | 1 757 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489.00 | -48 052.00 | | -5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 764.00 | | 324.00 | 161 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 407.00 | | 324.00 | 76 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 966.00 | 565.00 | | 52 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 966.00 | 565.00 | | 52 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 715.00 | 1 988 715.00 | | 1 988 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 206.00 | 207 206.00 | | 207 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
UX Autres créances clients | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 593.00 | 386 593.00 | | 386 593.00 |
VW T.V.A. | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 594.00 | 2 240 594.00 | | 2 240 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -533.00 | 12 051.00 | | -533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | 4 949.00 | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 71 804.00 | 66 002.00 | | 71 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 316.00 | 334 254.00 | | 261 316.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | 900.00 | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 3 079.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 15 130.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 114.00 | 430 416.00 | | 436 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 415.00 | 314 956.00 | | 299 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 752.00 | 406 105.00 | | 338 752.00 |