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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AP Constructions | 42 795.00 | 25 879.00 | 16 915.00 | 42 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 894.00 | 34 830.00 | 1 064.00 | 35 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 194.00 | 105 479.00 | 9 715.00 | 115 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 129.00 | 171 086.00 | 43 042.00 | 214 129.00 |
BT Marchandises | 674 481.00 | 14 184.00 | 660 296.00 | 674 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 672.00 | 15 767.00 | 63 904.00 | 79 672.00 |
BZ Autres créances | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CF Disponibilités | 201 973.00 | | 201 973.00 | 201 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 082.00 | 29 952.00 | 977 129.00 | 1 007 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 211.00 | 201 039.00 | 1 020 172.00 | 1 221 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 511.00 | | | 429 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 485 094.00 | | | 485 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 077.00 | | | 535 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 172.00 | | | 1 020 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 647.00 | 1 110.00 | | 213 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 214 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 193 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 402.00 | 1 110.00 | | 193 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 860.00 | 12 854.00 | 627.00 | 158 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 800.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 762.00 | 12 054.00 | 627.00 | 154 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 091.00 | 6 143.00 | 3 049.00 | 11 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 156.00 | 2 611.00 | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 247.00 | 8 754.00 | 3 049.00 | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 247.00 | 8 754.00 | 3 049.00 | 24 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 754.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 79 672.00 | 60 776.00 | 18 896.00 | 79 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 571.00 | 216 472.00 | 13 098.00 | 229 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 538.00 | 109 764.00 | 33 774.00 | 143 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 799.00 | 516 701.00 | 13 098.00 | 529 799.00 |