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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 705.00 | 152 345.00 | 48 361.00 | 200 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 605.00 | 442 686.00 | 50 919.00 | 493 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 917.00 | 607 694.00 | 213 223.00 | 820 917.00 |
BT Marchandises | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 388.00 | 15 570.00 | 322 819.00 | 338 388.00 |
BZ Autres créances | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CF Disponibilités | 551 475.00 | | 551 475.00 | 551 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 206.00 | 15 570.00 | 1 059 636.00 | 1 075 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 123.00 | 623 263.00 | 1 272 860.00 | 1 896 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 663 265.00 | 632 269.00 | | 663 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 594.00 | 30 996.00 | | -34 594.00 |
DL TOTAL (I) | 670 471.00 | 705 065.00 | | 670 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 948.00 | 34 269.00 | | 60 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 2 486.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 773.00 | 142 054.00 | | 134 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 884.00 | 252 576.00 | | 222 884.00 |
EA Autres dettes | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 389.00 | 431 385.00 | | 602 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 860.00 | 1 136 450.00 | | 1 272 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 504.00 | 408 522.00 | | 563 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 165.00 | 54 752.00 | | 766 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 559.00 | 53 752.00 | | 640 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 443.00 | 1 000.00 | | 33 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 266.00 | 47 428.00 | | 560 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 602.00 | 47 428.00 | | 547 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 884.00 | 222 884.00 | | 222 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
UX Autres créances clients | 338 388.00 | 338 388.00 | | 338 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 948.00 | 22 463.00 | 38 485.00 | 60 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 080.00 | 427 637.00 | 34 443.00 | 462 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 389.00 | 563 504.00 | 38 485.00 | 602 389.00 |