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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 657.00 | 116 733.00 | 32 924.00 | 149 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 200.00 | 38 940.00 | 9 260.00 | 48 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 066.00 | 158 431.00 | 47 635.00 | 206 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 066.00 | 3 910.00 | 189 156.00 | 193 066.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 044.00 | 3 910.00 | 308 134.00 | 312 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 110.00 | 162 341.00 | 355 769.00 | 518 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
DH Report à nouveau | -82 466.00 | -45 281.00 | | -82 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 156.00 | -37 185.00 | | -12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681.00 | 22 836.00 | | 10 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | 58 333.00 | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 951.00 | 128 762.00 | | 184 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 378.00 | 54 383.00 | | 124 378.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 3 817.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 088.00 | 251 634.00 | | 345 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 769.00 | 274 470.00 | | 355 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 137.00 | 220 124.00 | | 320 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 910.00 | | 15 753.00 | 223 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 597.00 | 206 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 128.00 | 197 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 506.00 | | 15 479.00 | 215 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 274.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 123.00 | 25 694.00 | 15 385.00 | 148 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 364.00 | 25 694.00 | 15 385.00 | 145 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 951.00 | 184 951.00 | | 184 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625.00 | 6 674.00 | 18 951.00 | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 420.00 | 223 420.00 | | 223 420.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 088.00 | 320 137.00 | 18 951.00 | 339 088.00 |