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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 980.00 | 2 233 242.00 | 261 738.00 | 2 494 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 896.00 | 107 532.00 | 102 364.00 | 209 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 844.00 | 3 210 613.00 | 1 075 231.00 | 4 285 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 286.00 | | 288 286.00 | 288 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 288.00 | | 163 288.00 | 163 288.00 |
BT Marchandises | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 608.00 | 2 460.00 | 328 148.00 | 330 608.00 |
BZ Autres créances | 304 607.00 | | 304 607.00 | 304 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 782.00 | | 330 782.00 | 330 782.00 |
CF Disponibilités | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 262.00 | 2 460.00 | 1 468 802.00 | 1 471 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 106.00 | 3 213 072.00 | 2 544 033.00 | 5 757 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 408 301.00 | 787 872.00 | 620 429.00 | 1 408 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 112.00 | 592 112.00 | | 592 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 781 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 008.00 | | | -123 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 310.00 | -904 946.00 | | -350 310.00 |
DL TOTAL (I) | 118 794.00 | 469 104.00 | | 118 794.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 381.00 | 1 245 772.00 | | 1 596 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 776.00 | 167 635.00 | | 81 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 285.00 | 338 807.00 | | 487 285.00 |
EA Autres dettes | 28 880.00 | 58 009.00 | | 28 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 973.00 | 1 810 223.00 | | 2 340 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 268.00 | 2 376 827.00 | | 2 557 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 396.00 | 642 092.00 | | 1 617 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 192.00 | 43 917.00 | 424 109.00 | 380 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 072.00 | 256 058.00 | 1 265 130.00 | 1 009 072.00 |
FG Production vendue services | 474 516.00 | 26 511.00 | 501 027.00 | 474 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 780.00 | 326 486.00 | 2 190 266.00 | 1 863 780.00 |
FM Production stockée | | | -27 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 456 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 548.00 | 3 995.00 | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | 3 995.00 | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 191.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 191.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 134.00 | 3 804.00 | | 8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 308.00 | -246 912.00 | | -219 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 860.00 | 2 749 384.00 | | 2 822 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 170.00 | 3 654 330.00 | | 3 173 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 310.00 | -904 946.00 | | -350 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 6 270.00 | | 4 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 130.00 | | 847 728.00 | 3 839 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185 904.00 | | 222 397.00 | 1 185 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 014.00 | 90 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 014.00 | 4 285 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 263.00 | | 249 613.00 | 2 455 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 995.00 | | 375 718.00 | 115 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 271.00 | 522 342.00 | | 2 688 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 195.00 | 222 677.00 | | 565 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 109.00 | 299 665.00 | | 2 041 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 930.00 | 327 930.00 | | 327 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 699.00 | 16 935.00 | 73 764.00 | 90 699.00 |
UX Autres créances clients | 327 656.00 | 327 656.00 | | 327 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 301.00 | 193 566.00 | 1 370 235.00 | 1 596 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
VP Divers | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 868.00 | 656 104.00 | 73 764.00 | 729 868.00 |
VW T.V.A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 199.00 | 779 464.00 | 1 370 235.00 | 2 182 199.00 |