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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 078.00 | 40 750.00 | 5 328.00 | 46 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 433.00 | 461 558.00 | 255 875.00 | 717 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 957.00 | | 183 957.00 | 183 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 468.00 | 502 309.00 | 445 159.00 | 947 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 054.00 | 33 965.00 | 631 089.00 | 665 054.00 |
BZ Autres créances | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
CF Disponibilités | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 585.00 | 33 965.00 | 1 041 620.00 | 1 075 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 053.00 | 536 274.00 | 1 486 779.00 | 2 023 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 377.00 | | | 341 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 337.00 | | | 205 337.00 |
DL TOTAL (I) | 569 814.00 | | | 569 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 966.00 | | | 294 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 701.00 | | | 389 701.00 |
EA Autres dettes | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 259.00 | | | 901 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 779.00 | | | 1 486 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 542.00 | | | 806 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 552.00 | | 3 733 552.00 | 3 733 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 552.00 | | 3 733 552.00 | 3 733 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 520.00 | | | 3 867 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 183.00 | | | 3 662 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 337.00 | | | 205 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 650.00 | 947 468.00 | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 650.00 | 763 511.00 | | 27 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 183 957.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 985.00 | 69 303.00 | 25 979.00 | 458 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 985.00 | 69 303.00 | 25 979.00 | 458 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 252.00 | 15 707.00 | 16 252.00 | 16 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 252.00 | 15 707.00 | 16 252.00 | 16 252.00 |
6T Sur comptes clients | 18 154.00 | 15 811.00 | | 18 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 154.00 | 15 811.00 | | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 406.00 | 31 518.00 | 16 252.00 | 34 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 966.00 | 294 966.00 | | 294 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 957.00 | 155 978.00 | 27 979.00 | 183 957.00 |
UX Autres créances clients | 605 849.00 | 605 849.00 | | 605 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 205.00 | 21 153.00 | 38 053.00 | 59 205.00 |
VC Groupe et associés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 973.00 | 1 061 941.00 | 66 032.00 | 1 127 973.00 |
VW T.V.A. | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 259.00 | 806 542.00 | 94 717.00 | 901 259.00 |