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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 978.00 | 151 119.00 | 100 859.00 | 251 978.00 |
BF Prêts | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 097.00 | 151 119.00 | 118 978.00 | 270 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 426.00 | | 518 426.00 | 518 426.00 |
BZ Autres créances | 2 687 102.00 | 240.00 | 2 686 862.00 | 2 687 102.00 |
CF Disponibilités | 2 453 672.00 | | 2 453 672.00 | 2 453 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 599.00 | 240.00 | 5 661 359.00 | 5 661 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 697.00 | 151 359.00 | 5 780 338.00 | 5 931 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 111 000.00 | 6 111 000.00 | | 6 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 640.00 | 738 640.00 | | 738 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 325 752.00 | | | -3 325 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969 141.00 | -3 325 752.00 | | -3 969 141.00 |
DL TOTAL (I) | -241 553.00 | 3 727 589.00 | | -241 553.00 |
DP Provisions pour risques | 111 744.00 | 155 988.00 | | 111 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 914 161.00 | 741 362.00 | | 914 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 905.00 | 897 350.00 | | 1 025 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 824.00 | | 1 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 257.00 | 6 339.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 410.00 | 89 770.00 | | 60 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 430.00 | 1 552 583.00 | | 2 613 430.00 |
EA Autres dettes | 2 314 029.00 | 1 709 864.00 | | 2 314 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 986.00 | 3 360 379.00 | | 4 995 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 338.00 | 7 985 318.00 | | 5 780 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 717 783.00 | | 7 717 783.00 | 7 717 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 783.00 | | 7 717 783.00 | 7 717 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 787 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 799.00 | |
GE Autres charges | | | 275 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 968 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 6.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 6.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 419.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 666.00 | 8 969 876.00 | | 7 818 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787 808.00 | 12 295 628.00 | | 11 787 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 969 141.00 | -3 325 752.00 | | -3 969 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 704.00 | 23 415.00 | | 127 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 704.00 | 23 415.00 | | 127 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 362.00 | 172 799.00 | | 741 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 362.00 | 172 799.00 | | 741 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613 430.00 | 2 613 430.00 | | 2 613 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 029.00 | 2 314 029.00 | | 2 314 029.00 |
UX Autres créances clients | 518 426.00 | 518 426.00 | | 518 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686 862.00 | 2 686 862.00 | | 2 686 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 288.00 | 3 205 288.00 | | 3 205 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 987.00 | 4 995 987.00 | | 4 995 987.00 |