| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 3 301.00 | 231.00 | 3 532.00 |
AN Terrains | 34 096.00 | 32 226.00 | 1 870.00 | 34 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 789.00 | 82 570.00 | 22 219.00 | 104 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 616.00 | 606 933.00 | 185 684.00 | 792 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 883.00 | 725 030.00 | 528 853.00 | 1 253 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | 1 560.00 | 11 390.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 151.00 | 1 560.00 | 88 591.00 | 90 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 035.00 | 726 590.00 | 617 445.00 | 1 344 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 798.00 | -25 834.00 | | -10 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 312.00 | 15 036.00 | | -28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 40 890.00 | 69 202.00 | | 40 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439.00 | 82 746.00 | | 6 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 467.00 | 411 516.00 | | 509 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 834.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 23 695.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 608.00 | 58 512.00 | | 39 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 869.00 | | |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 3 441.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 555.00 | 581 614.00 | | 576 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 445.00 | 650 816.00 | | 617 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 340.00 | 574 341.00 | | 575 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 514.00 | | 512 514.00 | 512 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 514.00 | | 512 514.00 | 512 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | 5 198.00 | | 4 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 600.00 | 607 681.00 | | 518 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 912.00 | 592 645.00 | | 546 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 312.00 | 15 036.00 | | -28 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 046.00 | | 18 225.00 | 1 239 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 1 253 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 322 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 931 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 356.00 | | 254.00 | 322 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 690.00 | | 17 971.00 | 916 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 308.00 | 68 110.00 | 3 388.00 | 660 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 23.00 | 228.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 802.00 | 68 086.00 | 3 160.00 | 656 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VI Groupe et associés | 509 467.00 | 509 467.00 | | 509 467.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 340.00 | 575 340.00 | | 575 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | 8 860.00 | | 8 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 593.00 | 43 232.00 | | 23 593.00 |
ST Autres comptes | 85 332.00 | 88 205.00 | | 85 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 550.00 | 58 863.00 | | 55 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 165.00 | 1 203.00 | | 2 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 465.00 | 6 191.00 | | 1 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 433.00 | 11 014.00 | | 11 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 600.00 | 19 874.00 | | 19 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 609.00 | 65 302.00 | | 55 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 004.00 | 45 938.00 | | 43 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 105.00 | 197 694.00 | | 168 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |