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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AN Terrains | 51 473.00 | 22 866.00 | 28 607.00 | 51 473.00 |
AP Constructions | 285 591.00 | 120 569.00 | 165 021.00 | 285 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 621.00 | 94 032.00 | 26 589.00 | 120 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 850.00 | 327 462.00 | 55 389.00 | 382 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 990.00 | 564 928.00 | 2 950 062.00 | 3 514 990.00 |
BT Marchandises | 285 519.00 | | 285 519.00 | 285 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BZ Autres créances | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CF Disponibilités | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 691.00 | | 560 691.00 | 560 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 681.00 | 564 928.00 | 3 510 753.00 | 4 075 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 268 391.00 | 302 679.00 | | 268 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 504.00 | 165 712.00 | | 130 504.00 |
DL TOTAL (I) | 825 395.00 | 894 891.00 | | 825 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 873.00 | 2 134 720.00 | | 2 067 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 137.00 | 199 342.00 | | 300 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 850.00 | 260 024.00 | | 194 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 496.00 | 100 762.00 | | 122 496.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4 206.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 358.00 | 2 699 054.00 | | 2 685 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 753.00 | 3 593 944.00 | | 3 510 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 391.00 | 702 417.00 | | 668 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 123.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 576 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 050 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 620.00 | 54 915.00 | | 44 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 062.00 | 3 388 706.00 | | 3 070 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 558.00 | 3 222 994.00 | | 2 939 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 504.00 | 165 712.00 | | 130 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 651.00 | | 34 884.00 | 805 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 608.00 | 35 320.00 | | 529 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 608.00 | 35 320.00 | | 529 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 850.00 | 194 850.00 | | 194 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
UX Autres créances clients | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 824.00 | 50 857.00 | 1 763 068.00 | 2 067 824.00 |
VI Groupe et associés | 300 137.00 | 300 137.00 | | 300 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 625.00 | 94 070.00 | 58 555.00 | 152 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 358.00 | 668 391.00 | 1 763 068.00 | 2 685 358.00 |