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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 108.00 | 1 807.00 | 34 301.00 | 36 108.00 |
AP Constructions | 376 646.00 | 375 740.00 | 905.00 | 376 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 902.00 | 402 547.00 | 1 187 355.00 | 1 589 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | 2 964.00 | 7 733.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 676 791.00 | | 676 791.00 | 676 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 497 413.00 | | 2 497 413.00 | 2 497 413.00 |
CF Disponibilités | 1 090 919.00 | | 1 090 919.00 | 1 090 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 820.00 | 2 964.00 | 4 272 856.00 | 4 275 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 722.00 | 405 511.00 | 5 460 211.00 | 5 865 722.00 |
CU Autres participations | 1 115 368.00 | 25 000.00 | 1 090 368.00 | 1 115 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 4 257 103.00 | 3 077 301.00 | | 4 257 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 791.00 | 1 842 802.00 | | 767 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 456.00 | 5 118 665.00 | | 5 223 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 167.00 | 86 896.00 | | 217 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 748.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 91 134.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 755.00 | 183 778.00 | | 236 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 211.00 | 5 302 443.00 | | 5 460 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 302 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 170 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 917.00 | 135 587.00 | | 92 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 569.00 | 2 237 523.00 | | 1 006 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 778.00 | 394 722.00 | | 238 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 791.00 | 1 842 802.00 | | 767 791.00 |