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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 6 017.00 | 1 141.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 696.00 | 633 555.00 | 586 141.00 | 1 219 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 654.00 | 639 572.00 | 592 082.00 | 1 231 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 519.00 | 4 188.00 | 134 330.00 | 138 519.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 654.00 | 4 188.00 | 211 465.00 | 215 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 308.00 | 643 760.00 | 803 548.00 | 1 447 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 911.00 | 203 600.00 | | 254 911.00 |
DH Report à nouveau | | 93.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | 51 218.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 291 600.00 | 276 911.00 | | 291 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 250.00 | 63 780.00 | | 42 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 626.00 | 234 634.00 | | 322 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 18 230.00 | | 43 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 859.00 | 59 025.00 | | 99 859.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 2 186.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 948.00 | 377 855.00 | | 511 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 548.00 | 654 766.00 | | 803 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 470.00 | 122 813.00 | | 498 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 656.00 | 234 453.00 | 41 538.00 | 446 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 656.00 | 234 453.00 | 41 538.00 | 446 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 250.00 | 28 772.00 | 13 478.00 | 42 250.00 |
VI Groupe et associés | 320 826.00 | 320 826.00 | | 320 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 836.00 | 162 836.00 | 13 478.00 | 162 836.00 |
VW T.V.A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 948.00 | 498 470.00 | 13 478.00 | 511 948.00 |