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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 171.00 | 291.00 | 6 462.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 110.00 | 13 181.00 | 4 928.00 | 18 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 641.00 | 71 407.00 | 45 234.00 | 116 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 857.00 | 90 759.00 | 97 098.00 | 187 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 406.00 | 18 963.00 | 209 443.00 | 228 406.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 509 613.00 | | 509 613.00 | 509 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 116.00 | 18 963.00 | 760 154.00 | 779 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 973.00 | 109 722.00 | 857 252.00 | 966 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 595.00 | 123 521.00 | | 136 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 173.00 | 13 074.00 | | 52 173.00 |
DL TOTAL (I) | 298 768.00 | 246 595.00 | | 298 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 471.00 | 36 616.00 | | 262 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 026.00 | 19 044.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 44 944.00 | | 30 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 683.00 | 111 214.00 | | 181 683.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 1 022.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 483.00 | 212 842.00 | | 558 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 252.00 | 459 437.00 | | 857 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 629.00 | 165 508.00 | | 524 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 237.00 | 23 052.00 | 30 530.00 | 98 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 2 475.00 | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 591.00 | 23 052.00 | 28 055.00 | 89 591.00 |