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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 928.00 | 8 599.00 | 329.00 | 8 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 702.00 | 71 645.00 | 28 057.00 | 99 702.00 |
040 Immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 879.00 | 80 244.00 | 45 635.00 | 125 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
110 Total général Actif | 199 254.00 | 80 244.00 | 119 010.00 | 199 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 881.00 | 233 456.00 | | 243 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 070.00 | 270.00 | | 1 070.00 |
230 Autres produits | 6 336.00 | 2 607.00 | | 6 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 287.00 | 236 332.00 | | 251 287.00 |
242 Autres charges externes. | 94 733.00 | 89 904.00 | | 94 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | 7 488.00 | | 6 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 856.00 | 68 186.00 | | 69 856.00 |
252 Charges sociales | 36 123.00 | 42 815.00 | | 36 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 383.00 | 11 345.00 | | 11 383.00 |
262 Autres charges | 4 648.00 | 6 585.00 | | 4 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 469.00 | 226 322.00 | | 223 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 819.00 | 10 010.00 | | 27 819.00 |
280 Produits financiers | | 1 691.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | 3 312.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 383.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 245.00 | 8 065.00 | | 8 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 118.00 | | 3 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 927.00 | 3 447.00 | | 15 927.00 |