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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 983.00 | 606 807.00 | 13 175.00 | 619 983.00 |
AH Fonds commercial | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
AN Terrains | 361 255.00 | 359 269.00 | 1 986.00 | 361 255.00 |
AP Constructions | 40 139 768.00 | 39 635 989.00 | 503 778.00 | 40 139 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 843 105.00 | 58 555 745.00 | 2 287 360.00 | 60 843 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 159.00 | 1 421 159.00 | | 1 421 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371 095.00 | 3 371 095.00 | | 3 371 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 689 067.00 | | 689 067.00 | 689 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 626 260.00 | 104 122 227.00 | 3 504 033.00 | 107 626 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 676 599.00 | 2 723 628.00 | 3 952 970.00 | 6 676 599.00 |
BN En cours de production de biens | 2 646 835.00 | 532 102.00 | 2 114 733.00 | 2 646 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 438 833.00 | 576 892.00 | 861 940.00 | 1 438 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 824.00 | | 2 980 824.00 | 2 980 824.00 |
BZ Autres créances | 2 929 715.00 | | 2 929 715.00 | 2 929 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 768 817.00 | 3 832 623.00 | 12 936 193.00 | 16 768 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 395 078.00 | 107 954 851.00 | 16 440 226.00 | 124 395 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 000.00 | 2 962 000.00 | | 2 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 548 935.00 | -3 973 849.00 | | -30 548 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 989 812.00 | -26 575 086.00 | | -89 989 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 793 124.00 | 3 212 411.00 | | 2 793 124.00 |
DL TOTAL (I) | -114 783 622.00 | -24 374 524.00 | | -114 783 622.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487 911.00 | 2 181 097.00 | | 1 487 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 255 178.00 | 6 069 845.00 | | 6 255 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 743 089.00 | 8 250 942.00 | | 7 743 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560 862.00 | 6 789 036.00 | | 5 560 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339 693.00 | 5 555 523.00 | | 5 339 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 951.00 | 5 733 161.00 | | 1 241 951.00 |
EA Autres dettes | 111 338 254.00 | 90 776 352.00 | | 111 338 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 480 760.00 | 108 854 072.00 | | 123 480 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 440 227.00 | 92 730 490.00 | | 16 440 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 480 760.00 | 108 854 072.00 | | 123 480 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 366 010.00 | 7 576 624.00 | 26 942 634.00 | 19 366 010.00 |
FG Production vendue services | 1 411 214.00 | 21 989.00 | 1 433 203.00 | 1 411 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 777 224.00 | 7 598 613.00 | 28 375 837.00 | 20 777 224.00 |
FM Production stockée | | | 220 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 621 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 243 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 376 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 397 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 353 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 509 469.00 | |
GE Autres charges | | | 641 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 253 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 632 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 398 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 705.00 | 4 871 842.00 | | -1 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 101.00 | 33 449.00 | | 8 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 287.00 | 742 365.00 | | 419 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 807 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 287.00 | 4 733 817.00 | | 419 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 588.00 | | | 383 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 311 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 626 852.00 | | | 62 626 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 010 440.00 | 6 311 048.00 | | 63 010 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 591 153.00 | -1 577 232.00 | | -62 591 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 040 429.00 | 55 257 732.00 | | 35 040 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 030 240.00 | 81 832 819.00 | | 125 030 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 989 812.00 | -26 575 086.00 | | -89 989 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 151 058.00 | | 4 812 869.00 | 104 151 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -459 826.00 | 107 454 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -459 826.00 | 106 136 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 983.00 | | | 619 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 887 521.00 | | 4 758 690.00 | 102 887 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 554.00 | | 54 179.00 | 643 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 791 019.00 | 6 532 197.00 | 62 626 852.00 | 34 791 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 691.00 | 22 117.00 | | 584 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206 328.00 | 6 510 080.00 | 62 626 852.00 | 34 206 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250 942.00 | 1 509 469.00 | 2 017 322.00 | 8 250 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250 942.00 | 1 509 469.00 | 2 017 322.00 | 8 250 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 338 255.00 | 111 338 255.00 | | 111 338 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 338 254.00 | 111 338 254.00 | | 111 338 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |