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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 559.00 | 6 079.00 | 39 480.00 | 45 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 803.00 | 6 079.00 | 82 724.00 | 88 803.00 |
CU Autres participations | 40 980.00 | 1 500.00 | 39 480.00 | 40 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 51 071.00 | 48 578.00 | | 51 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 827.00 | 2 493.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 63 848.00 | 56 021.00 | | 63 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 7 005.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 4 396.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | 241.00 | | 3 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 876.00 | 11 642.00 | | 18 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 724.00 | 67 663.00 | | 82 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 279.00 | 27 667.00 | | 37 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 452.00 | 25 174.00 | | 29 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 827.00 | 2 493.00 | | 7 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481.00 | 98.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 98.00 | | 4 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | 1 738.00 | 3 553.00 | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 876.00 | 15 323.00 | 3 553.00 | 18 876.00 |