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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 138.00 | 75 988.00 | 14 150.00 | 90 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 503.00 | 207 507.00 | 190 996.00 | 398 503.00 |
BF Prêts | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 938.00 | 283 705.00 | 763 233.00 | 1 046 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CF Disponibilités | 161 523.00 | | 161 523.00 | 161 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 762.00 | | 302 762.00 | 302 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 699.00 | 283 705.00 | 1 065 995.00 | 1 349 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 071.00 | 202 197.00 | | 292 071.00 |
DH Report à nouveau | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 009.00 | 89 873.00 | | 27 009.00 |
DL TOTAL (I) | 391 897.00 | 364 888.00 | | 391 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 547.00 | 136 944.00 | | 117 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 106.00 | 81 635.00 | | 82 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 919.00 | 104 049.00 | | 123 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 808.00 | 211 661.00 | | 222 808.00 |
EA Autres dettes | 127 717.00 | 87 171.00 | | 127 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 098.00 | 621 459.00 | | 674 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 995.00 | 986 347.00 | | 1 065 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 177.00 | 335 401.00 | | 444 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 973.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 247.00 | | 2 491 247.00 | 2 491 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 247.00 | | 2 491 247.00 | 2 491 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 326.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | 1 139.00 | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 584.00 | 328.00 | | 9 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | 328.00 | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 584.00 | 1 172.00 | | -9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 13 295.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 474.00 | 2 301 726.00 | | 2 493 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 465.00 | 2 211 853.00 | | 2 466 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 009.00 | 89 873.00 | | 27 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 149.00 | 41 326.00 | 5 770.00 | 248 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 939.00 | 41 326.00 | 5 770.00 | 247 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 919.00 | 123 267.00 | 652.00 | 123 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 904.00 | 85 695.00 | 2 210.00 | 87 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 717.00 | 77 203.00 | 50 514.00 | 127 717.00 |
UP Prêts | 6 836.00 | 5 058.00 | 1 778.00 | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 382.00 | 22 492.00 | 93 889.00 | 116 382.00 |
VI Groupe et associés | 82 106.00 | 470.00 | 81 635.00 | 82 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 000.00 | 118 972.00 | 3 028.00 | 122 000.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 15 135.00 | 1 020.00 | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 098.00 | 444 177.00 | 229 921.00 | 674 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 290.00 | 33 096.00 | | 26 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 134.00 | 28 686.00 | | 35 134.00 |
ST Autres comptes | 221 844.00 | 243 870.00 | | 221 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 455.00 | 112 530.00 | | 115 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 781.00 | 6 723.00 | | 7 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 071.00 | 39 819.00 | | 34 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 600.00 | 264 208.00 | | 286 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 051.00 | 110 581.00 | | 123 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 433.00 | 385 087.00 | | 372 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |