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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 14 551.00 | 1 823.00 | 16 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 374.00 | 14 551.00 | 1 823.00 | 16 374.00 |
060 Stock marchandises | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
110 Total général Actif | 182 534.00 | 14 551.00 | 167 984.00 | 182 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 156.00 | | | 161 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |