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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 362.00 | 33 301.00 | 10 060.00 | 43 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 385.00 | 46 049.00 | 43 335.00 | 89 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 596.00 | 79 351.00 | 125 245.00 | 204 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
BZ Autres créances | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 673.00 | | 317 673.00 | 317 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 269.00 | 79 351.00 | 442 919.00 | 522 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 813.00 | 108 842.00 | | 121 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 563.00 | 72 972.00 | | 55 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 438.00 | 11 688.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 185 914.00 | 194 601.00 | | 185 914.00 |
DP Provisions pour risques | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 15 812.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 852.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 667.00 | 103 058.00 | | 81 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 953.00 | 118 147.00 | | 118 953.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | 50.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 735.00 | 237 919.00 | | 228 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 919.00 | 460 790.00 | | 442 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 989.00 | | 13 517.00 | 205 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 204 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 132 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | | 13 517.00 | 134 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 320.00 | 13 932.00 | 14 901.00 | 80 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 13 932.00 | 14 901.00 | 80 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186.00 | 5 296.00 | 3 890.00 | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 293.00 | 191 943.00 | 11 350.00 | 203 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 735.00 | 224 845.00 | 3 890.00 | 228 735.00 |