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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 224.00 | 83 134.00 | 147 091.00 | 230 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 224.00 | 83 134.00 | 219 091.00 | 302 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 380.00 | 6 275.00 | 211 105.00 | 217 380.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 166 776.00 | | 166 776.00 | 166 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 785.00 | 6 275.00 | 410 510.00 | 416 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 009.00 | 89 409.00 | 629 601.00 | 719 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 851.00 | 86 467.00 | | 106 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | 30 384.00 | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 246 439.00 | 226 851.00 | | 246 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 655.00 | 215 344.00 | | 183 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 977.00 | 32 833.00 | | 30 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 64 166.00 | | 27 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 582.00 | 118 745.00 | | 136 582.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 162.00 | 431 088.00 | | 383 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 601.00 | 657 939.00 | | 629 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 062.00 | 280 075.00 | | 263 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 817.00 | | 49 966.00 | 316 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 559.00 | 302 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 809.00 | 230 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 067.00 | | 49 966.00 | 243 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 598.00 | 42 425.00 | 14 890.00 | 55 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 598.00 | 42 425.00 | 14 890.00 | 55 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 6 275.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 6 275.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 6 275.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 275.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 655.00 | 63 555.00 | 120 100.00 | 183 655.00 |
VI Groupe et associés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 010.00 | 234 950.00 | 15 060.00 | 250 010.00 |
VW T.V.A. | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 162.00 | 263 062.00 | 120 100.00 | 383 162.00 |