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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 651 158.00 | 407 265.00 | 243 893.00 | 651 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 173.00 | 407 265.00 | 246 908.00 | 654 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
072 Créances – Autres | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
084 Disponibilités | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 569.00 | | 360 569.00 | 360 569.00 |
110 Total général Actif | 1 014 742.00 | 407 265.00 | 607 477.00 | 1 014 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 854.00 | | | 608 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 435.00 | | | 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |