| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 451.00 | 24 443.00 | 12 007.00 | 36 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 844.00 | 26 056.00 | 1 660 787.00 | 1 686 844.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
BZ Autres créances | 885 336.00 | | 885 336.00 | 885 336.00 |
CF Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 336.00 | | 1 115 336.00 | 1 115 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 180.00 | 26 056.00 | 2 776 124.00 | 2 802 180.00 |
CU Autres participations | 1 559 280.00 | | 1 559 280.00 | 1 559 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 280.00 | 1 510 280.00 | | 1 510 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 176.00 | 47 355.00 | | 52 176.00 |
DG Autres réserves | 102 931.00 | 11 326.00 | | 102 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 110.00 | 96 426.00 | | 102 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 498.00 | 1 665 388.00 | | 1 767 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 121.00 | 44 132.00 | | 22 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 847.00 | 709 229.00 | | 805 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 12 005.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 286.00 | 115 672.00 | | 135 286.00 |
EA Autres dettes | 37 364.00 | 16 748.00 | | 37 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 626.00 | 897 786.00 | | 1 008 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 124.00 | 2 563 173.00 | | 2 776 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 626.00 | 875 675.00 | | 1 008 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 526.00 | | 914 526.00 | 914 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 526.00 | | 914 526.00 | 914 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 990.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 042.00 | 163 509.00 | | 135 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 12 182.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 918.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 813.00 | 1 065 936.00 | | 1 026 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 703.00 | 969 510.00 | | 924 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 110.00 | 96 426.00 | | 102 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 844.00 | | 50 000.00 | 1 636 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 780.00 | | 50 000.00 | 1 598 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945.00 | 9 111.00 | | 16 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 9 111.00 | | 15 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VC Groupe et associés | 877 614.00 | 877 614.00 | | 877 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 959.00 | 1 046 459.00 | 89 500.00 | 1 135 959.00 |