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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 317.00 | | 304 317.00 | 304 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CF Disponibilités | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 598.00 | | 165 598.00 | 165 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 916.00 | | 469 916.00 | 469 916.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 89 757.00 | 60 166.00 | | 89 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 224.00 | 29 590.00 | | 32 224.00 |
DL TOTAL (I) | 197 798.00 | 165 574.00 | | 197 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 063.00 | 157 697.00 | | 134 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | 12 561.00 | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 2 474.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 950.00 | 30 774.00 | | 93 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 118.00 | 203 506.00 | | 272 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 916.00 | 369 081.00 | | 469 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 171.00 | | 775 171.00 | 775 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 171.00 | | 775 171.00 | 775 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 051.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 090.00 | 634 992.00 | | 781 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 867.00 | 605 402.00 | | 748 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 224.00 | 29 590.00 | | 32 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 317.00 | 15 000.00 | | 289 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 317.00 | | | 304 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | 15 000.00 | | 10 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 063.00 | 24 050.00 | 110 012.00 | 134 063.00 |
VI Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 338.00 | 16 278.00 | 60.00 | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 118.00 | 162 106.00 | 110 012.00 | 272 118.00 |