| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 553.00 | 1 488.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 22 858.00 | 2 952.00 | 19 906.00 | 22 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 154.00 | 8 458.00 | 14 696.00 | 23 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 227.00 | 1 866.00 | 6 360.00 | 8 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 369.00 | 13 829.00 | 42 540.00 | 56 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 543.00 | 45 467.00 | 195 076.00 | 240 543.00 |
BZ Autres créances | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CF Disponibilités | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 539.00 | 45 467.00 | 372 072.00 | 417 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 908.00 | 59 296.00 | 414 611.00 | 473 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 492.00 | 20 881.00 | | 79 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 921.00 | 58 612.00 | | 136 921.00 |
DL TOTAL (I) | 218 613.00 | 81 692.00 | | 218 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 83 219.00 | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 178.00 | 14 597.00 | | 92 178.00 |
EA Autres dettes | 30 199.00 | 46 469.00 | | 30 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 998.00 | 144 486.00 | | 195 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 611.00 | 226 179.00 | | 414 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 252.00 | | 626 252.00 | 626 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 252.00 | | 626 252.00 | 626 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 000.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 2 000.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 9 841.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 9 841.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -7 841.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 353.00 | 6 843.00 | | 45 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 201.00 | 237 491.00 | | 639 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 280.00 | 178 879.00 | | 502 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 921.00 | 58 612.00 | | 136 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 141.00 | | 32 228.00 | 24 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | | 30 188.00 | 24 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 7 811.00 | | 6 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 7 259.00 | | 6 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 195 076.00 | 195 076.00 | | 195 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 107.00 | 263 017.00 | 90.00 | 263 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 998.00 | 147 933.00 | 48 065.00 | 195 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
YT Sous‐traitance | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 246.00 | | | 168 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |