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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 898.00 | 20 829.00 | 71 068.00 | 91 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 834.00 | 35 486.00 | 35 347.00 | 70 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 5 923.00 | 4 110.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 414.00 | 62 240.00 | 112 174.00 | 174 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 516.00 | 62 240.00 | 158 276.00 | 220 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511 280.00 | 1 511 280.00 | | 1 511 280.00 |
DH Report à nouveau | -2 225 676.00 | -1 997 743.00 | | -2 225 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 117.00 | -227 933.00 | | -83 117.00 |
DL TOTAL (I) | -791 314.00 | -708 196.00 | | -791 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 514.00 | 482 417.00 | | 574 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 668.00 | 232 840.00 | | 255 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 455.00 | 68 272.00 | | 72 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 990.00 | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 44 311.00 | 79 014.00 | | 44 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 590.00 | 865 535.00 | | 949 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 276.00 | 157 338.00 | | 158 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 032.00 | | 1 466 032.00 | 1 466 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 032.00 | | 1 466 032.00 | 1 466 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 070.00 | 1 293 440.00 | | 1 471 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 187.00 | 1 521 373.00 | | 1 554 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 117.00 | -227 933.00 | | -83 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 367.00 | | 26 047.00 | 148 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 719.00 | | 26 047.00 | 146 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 21 030.00 | | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | 21 030.00 | | 41 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 504 521.00 | 504 521.00 | | 504 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 420.00 | 33 772.00 | 1 648.00 | 35 420.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 591.00 | 949 591.00 | | 949 591.00 |