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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 606 015.00 | 344 747.00 | 2 261 268.00 | 2 606 015.00 |
AN Terrains | 2 460 270.00 | | 2 460 270.00 | 2 460 270.00 |
AP Constructions | 24 032 024.00 | 5 929 484.00 | 18 102 539.00 | 24 032 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 462.00 | 523.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 635.00 | 144 648.00 | 837 988.00 | 982 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 682 083.00 | 6 419 341.00 | 25 262 741.00 | 31 682 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
BZ Autres créances | 4 848 120.00 | | 4 848 120.00 | 4 848 120.00 |
CF Disponibilités | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 414.00 | | 4 980 414.00 | 4 980 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 662 497.00 | 6 419 341.00 | 30 243 156.00 | 36 662 497.00 |
CU Autres participations | 1 600 153.00 | | 1 600 153.00 | 1 600 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 740.00 | | | 661 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
DG Autres réserves | -15 290.00 | | | -15 290.00 |
DH Report à nouveau | -359 843.00 | | | -359 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 047.00 | | | 1 552 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 827.00 | | | 1 904 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578 717.00 | | | 21 578 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 819.00 | | | 3 420 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 252.00 | | | 1 150 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 872.00 | | | 571 872.00 |
EA Autres dettes | 1 616 643.00 | | | 1 616 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 338 328.00 | | | 28 338 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 243 156.00 | | | 30 243 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 809.00 | | | 4 918 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 135 359.00 | | 4 135 359.00 | 4 135 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 359.00 | | 4 135 359.00 | 4 135 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113 932.00 | | | 4 113 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129 591.00 | | | 4 129 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 398.00 | | | 1 505 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 398.00 | | | 1 505 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624 193.00 | | | 2 624 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 690.00 | | | 596 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 887.00 | | | 8 302 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 841.00 | | | 6 750 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 047.00 | | | 1 552 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 038 182.00 | | | 1 038 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 522 641.00 | | 108 777.00 | 33 522 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 448.00 | 1 600 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 452.00 | 1 900 884.00 | 31 682 083.00 | 48 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | 1 665 436.00 | 27 475 915.00 | 48 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 015.00 | | | 2 606 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 081 026.00 | | 108 777.00 | 29 081 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 600.00 | | | 1 835 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161 243.00 | 1 613 613.00 | 355 514.00 | 5 161 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 523.00 | 99 224.00 | | 245 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915 720.00 | 1 514 388.00 | 355 514.00 | 4 915 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 750.00 | | 1 375 750.00 | 1 375 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 252.00 | 1 150 252.00 | | 1 150 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 916.00 | 510 916.00 | | 510 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 643.00 | 977 643.00 | | 1 616 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VB T. V. A. | 335 113.00 | 335 113.00 | | 335 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 404 770.00 | 2 698 504.00 | 9 685 979.00 | 21 404 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 069.00 | 1 406 069.00 | 639 000.00 | 2 045 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492 237.00 | 4 492 237.00 | | 4 492 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 096.00 | 4 963 096.00 | | 4 963 096.00 |
VW T.V.A. | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 338 328.00 | 6 978 313.00 | 11 700 729.00 | 28 338 328.00 |