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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 392.00 | 8 219.00 | 58 173.00 | 66 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 218.00 | 3 660.00 | 43 558.00 | 47 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 028.00 | 11 879.00 | 987 149.00 | 999 028.00 |
BT Marchandises | 4 350 428.00 | 538 435.00 | 3 811 993.00 | 4 350 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 458.00 | | 1 129 458.00 | 1 129 458.00 |
BZ Autres créances | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CF Disponibilités | 733 748.00 | | 733 748.00 | 733 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 289.00 | | 303 289.00 | 303 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 709.00 | 538 435.00 | 6 072 274.00 | 6 610 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 737.00 | 550 314.00 | 7 059 423.00 | 7 609 737.00 |
CU Autres participations | 869 618.00 | | 869 618.00 | 869 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 445.00 | 200.00 | | 19 445.00 |
DG Autres réserves | 394 518.00 | 28 853.00 | | 394 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 855.00 | 384 910.00 | | 416 855.00 |
DL TOTAL (I) | 966 898.00 | 550 043.00 | | 966 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 217.00 | 553 923.00 | | 562 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 183.00 | 1 303 887.00 | | 835 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 337.00 | 721 480.00 | | 215 337.00 |
EA Autres dettes | 4 479 788.00 | 4 847 038.00 | | 4 479 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 525.00 | 7 447 189.00 | | 6 092 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 423.00 | 7 997 232.00 | | 7 059 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 525.00 | 2 475 742.00 | | 6 092 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 960.00 | | 404 068.00 | 594 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | 60 728.00 | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 670.00 | | 276 948.00 | 592 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 11 444.00 | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 3 225.00 | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 538 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 936.00 | 556 936.00 | | 556 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 183.00 | 835 183.00 | | 835 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 788.00 | 4 479 788.00 | | 4 479 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 458.00 | 1 129 458.00 | | 1 129 458.00 |
VB T. V. A. | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VC Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 289.00 | 303 289.00 | | 303 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 534.00 | 1 526 534.00 | | 1 526 534.00 |
VW T.V.A. | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 525.00 | 6 092 525.00 | | 6 092 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352 156.00 | 2 823 392.00 | | 5 352 156.00 |
ST Autres comptes | 54 774.00 | 39 444.00 | | 54 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 173.00 | 6 233.00 | | 10 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 074.00 | 30 977.00 | | 18 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 324.00 | 30 977.00 | | 18 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926 169.00 | 1 228 451.00 | | 1 926 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 417 103.00 | 2 869 068.00 | | 5 417 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |