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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 800.00 | 85 750.00 | 15 050.00 | 100 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 129.00 | 34 712.00 | 47 417.00 | 82 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
BZ Autres créances | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CF Disponibilités | 224 715.00 | | 224 715.00 | 224 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 754.00 | 34 712.00 | 429 041.00 | 463 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 554.00 | 120 462.00 | 444 091.00 | 564 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 275.00 | 48 497.00 | | 107 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 363.00 | 58 778.00 | | 70 363.00 |
DL TOTAL (I) | 232 638.00 | 162 275.00 | | 232 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 667.00 | 27 282.00 | | 24 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 688.00 | 81 301.00 | | 60 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 102 051.00 | | 91 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | 32 025.00 | | 20 697.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | 375.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 454.00 | 243 033.00 | | 211 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 091.00 | 405 309.00 | | 444 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 408.00 | 224 491.00 | | 208 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 597.00 | | 678 597.00 | 678 597.00 |
FG Production vendue services | -11 650.00 | | -11 650.00 | -11 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 947.00 | | 666 947.00 | 666 947.00 |
FM Production stockée | | | -3 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 601.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 842.00 | 601.00 | | 7 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 6 916.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | 6 916.00 | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -6 315.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 15 759.00 | | 20 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 024.00 | 533 070.00 | | 695 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 661.00 | 474 292.00 | | 624 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 363.00 | 58 778.00 | | 70 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 212.00 | 6 302.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 750.00 | | 22 106.00 | 87 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 100 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 056.00 | 95 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 595.00 | | 22 106.00 | 82 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 517.00 | 10 625.00 | 1 392.00 | 76 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 362.00 | 10 625.00 | 1 392.00 | 73 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 905.00 | 34 712.00 | 19 905.00 | 19 905.00 |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 329.00 | 34 712.00 | 22 329.00 | 22 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 329.00 | 34 712.00 | 22 329.00 | 22 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 712.00 | 22 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 606.00 | 21 560.00 | 3 046.00 | 24 606.00 |
VI Groupe et associés | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 500.00 | 138 500.00 | 2 000.00 | 140 500.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 454.00 | 208 408.00 | 3 046.00 | 211 454.00 |