| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BZ Autres créances | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 663.00 | | 360 663.00 | 360 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 663.00 | | 360 663.00 | 360 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -129.00 | 22.00 | | -129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 510.00 | -150.00 | | -21 510.00 |
DL TOTAL (I) | -12 838.00 | 8 671.00 | | -12 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 982.00 | 306 728.00 | | 313 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 520.00 | 195 335.00 | | 59 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 502.00 | 502 063.00 | | 373 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 663.00 | 515 735.00 | | 360 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 502.00 | 502 063.00 | | 373 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -6 303.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 592.00 | 772 936.00 | | 59 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 102.00 | 773 086.00 | | 81 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 510.00 | -150.00 | | -21 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 982.00 | 313 982.00 | | 313 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VC Groupe et associés | 196 074.00 | 196 074.00 | | 196 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VP Divers | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 618.00 | 357 618.00 | | 357 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 502.00 | 373 502.00 | | 373 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 8 907.00 | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 34.00 | | |
ST Autres comptes | 1 958.00 | 13 886.00 | | 1 958.00 |
YT Sous‐traitance | 5 961.00 | 73 184.00 | | 5 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 663.00 | 7 071.00 | | 9 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 943.00 | 15 978.00 | | 12 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 622.00 | 16 170.00 | | 6 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 920.00 | 87 105.00 | | 7 920.00 |