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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 192 860.00 | |
CU Autres participations | | | 73 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 498.00 | 4 038.00 | | 8 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 156.00 | 4 960.00 | | -3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 15 842.00 | 18 998.00 | | 15 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 304.00 | 75 769.00 | | 50 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 737.00 | 77 112.00 | | 122 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 650.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 018.00 | 156 531.00 | | 177 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 860.00 | 175 529.00 | | 192 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156.00 | 4 840.00 | | 3 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 156.00 | 4 960.00 | | -3 156.00 |