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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 2 808.00 | 1 290.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 890.00 | 26 893.00 | 36 997.00 | 63 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 388.00 | 12 264.00 | 87 125.00 | 99 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 481.00 | 41 965.00 | 130 516.00 | 172 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 496.00 | | 325 496.00 | 325 496.00 |
BZ Autres créances | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CF Disponibilités | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 281.00 | | 625 281.00 | 625 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 761.00 | 41 965.00 | 755 797.00 | 797 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 300 531.00 | 168 069.00 | | 300 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 383.00 | 132 463.00 | | 48 383.00 |
DL TOTAL (I) | 355 514.00 | 307 131.00 | | 355 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 336.00 | 19 843.00 | | 45 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 217.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 111 818.00 | | 182 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 127.00 | 259 281.00 | | 158 127.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | 20 881.00 | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 283.00 | 412 039.00 | | 400 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 797.00 | 719 170.00 | | 755 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 743.00 | 405 916.00 | | 377 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 414.00 | | 1 820 414.00 | 1 820 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 414.00 | | 1 820 414.00 | 1 820 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 270.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 823.00 | 1 461.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 1 731.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | -1 731.00 | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 44 735.00 | | 12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 400.00 | 1 872 002.00 | | 1 822 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 017.00 | 1 739 540.00 | | 1 774 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 383.00 | 132 463.00 | | 48 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 022.00 | 74 887.00 | | 105 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 234.00 | | 89 361.00 | 95 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 114.00 | 172 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 114.00 | 163 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 147.00 | | 88 245.00 | 87 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | 1 115.00 | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 742.00 | 20 513.00 | 8 290.00 | 29 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 778.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | 19 735.00 | 8 290.00 | 27 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 325 496.00 | 325 496.00 | | 325 496.00 |
VB T. V. A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 533.00 | 19 993.00 | 22 540.00 | 42 533.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 531.00 | 469 531.00 | | 469 531.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 283.00 | 377 743.00 | 22 540.00 | 400 283.00 |