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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 062.00 | 4 744.00 | 40 318.00 | 45 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 953.00 | 4 744.00 | 43 209.00 | 47 953.00 |
BT Marchandises | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 164.00 | | 2 112 164.00 | 2 112 164.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 771 160.00 | | 771 160.00 | 771 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 817.00 | | 2 966 817.00 | 2 966 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 864.00 | 4 744.00 | 3 062 120.00 | 3 066 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 744.00 | | | 285 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
DL TOTAL (I) | 578 615.00 | | | 578 615.00 |
DP Provisions pour risques | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 981.00 | | | 1 572 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 458.00 | | | 596 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
EA Autres dettes | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 604.00 | | | 2 420 604.00 |
ED (V) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 120.00 | | | 3 062 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 022.00 | | | 2 394 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 399.00 | | | 846 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 855.00 | | 41 089.00 | 23 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 991.00 | 47 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 45 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | | 40 598.00 | 20 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 491.00 | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 5 700.00 | 5 262.00 | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 5 700.00 | 5 262.00 | 4 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 094.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 458.00 | 596 458.00 | | 596 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 164.00 | 2 112 164.00 | | 2 112 164.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 399.00 | 846 399.00 | | 846 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 582.00 | 700 000.00 | 26 582.00 | 726 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 970.00 | | | 728 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 560.00 | 2 129 670.00 | 1 891.00 | 2 131 560.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 604.00 | 2 394 022.00 | 26 582.00 | 2 420 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
ST Autres comptes | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 037.00 | | | 120 037.00 |