| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 1 745.00 | 340.00 | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 864.00 | 10 889.00 | 45 975.00 | 56 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 289.00 | 12 634.00 | 67 655.00 | 80 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
072 Créances – Autres | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
084 Disponibilités | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
110 Total général Actif | 261 248.00 | 12 634.00 | 248 615.00 | 261 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 085.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 155.00 | 150 636.00 | | 605 155.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 13 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 984.00 | 3 001.00 | | 6 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 604.00 | 166 637.00 | | 648 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 288.00 | 1 088.00 | | 37 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 437.00 | 83 941.00 | | 336 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 788.00 | -3 520.00 | | -19 788.00 |
242 Autres charges externes. | 90 488.00 | 39 127.00 | | 90 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 1 206.00 | | 6 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 900.00 | 17 002.00 | | 85 900.00 |
252 Charges sociales | 36 016.00 | 3 893.00 | | 36 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 458.00 | 3 175.00 | | 9 458.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 209.00 | 145 918.00 | | 578 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 395.00 | 20 719.00 | | 70 395.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 22.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 164.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 441.00 | 20 577.00 | | 69 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 795.00 | | | 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 018.00 | | | 82 018.00 |