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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 870.00 | 5 909.00 | 33 961.00 | 39 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 870.00 | 5 909.00 | 63 961.00 | 69 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
CF Disponibilités | 10 342 411.00 | | 10 342 411.00 | 10 342 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 817.00 | | 10 521 817.00 | 10 521 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 687.00 | 5 909.00 | 10 585 779.00 | 10 591 687.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 975.00 | -8 916.00 | | -2 033 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 731 672.00 | -2 025 059.00 | | -2 731 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 353.00 | 6 266 025.00 | | 3 534 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 484.00 | 1 959 541.00 | | 7 023 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 30 000.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 644.00 | 1 016 000.00 | | 27 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051 425.00 | 3 005 582.00 | | 7 051 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 779.00 | 9 271 608.00 | | 10 585 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 425.00 | 3 005 582.00 | | 7 051 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 527 089.00 | | 4 527 089.00 | 4 527 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 089.00 | | 4 527 089.00 | 4 527 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 825.00 | | | 406 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 825.00 | | | 406 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 312.00 | | | 397 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 312.00 | | | 397 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 915.00 | | | 4 933 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 587.00 | 2 025 059.00 | | 7 665 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 731 672.00 | -2 025 059.00 | | -2 731 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 484.00 | 7 023 484.00 | | 7 023 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 425.00 | 7 051 425.00 | | 7 051 425.00 |