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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 902.00 | 212 339.00 | 51 563.00 | 263 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 368.00 | 1 143 368.00 | 25 000.00 | 1 168 368.00 |
AN Terrains | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
AP Constructions | 10 443 486.00 | 6 204 953.00 | 4 238 533.00 | 10 443 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448 008.00 | 8 232 852.00 | 2 215 156.00 | 10 448 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326 488.00 | 8 404 087.00 | 1 922 401.00 | 10 326 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
AX Avances et acomptes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 6 028 499.00 | | 6 028 499.00 | 6 028 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 777 817.00 | 26 833 804.00 | 14 944 013.00 | 41 777 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 297.00 | 3 504.00 | 646 793.00 | 650 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 523.00 | 18 463.00 | 1 257 060.00 | 1 275 523.00 |
BT Marchandises | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 631.00 | 3 412.00 | 3 367 219.00 | 3 370 631.00 |
BZ Autres créances | 12 518 366.00 | | 12 518 366.00 | 12 518 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 127 268.00 | | 2 127 268.00 | 2 127 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 281.00 | | 874 281.00 | 874 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 656 601.00 | 25 379.00 | 21 631 223.00 | 21 656 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 434 418.00 | 26 859 182.00 | 36 575 236.00 | 63 434 418.00 |
CU Autres participations | 2 666 425.00 | 2 636 205.00 | 30 220.00 | 2 666 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 921 088.00 | 4 921 088.00 | | 4 921 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 109.00 | 492 109.00 | | 492 109.00 |
DG Autres réserves | 21 667 784.00 | 22 874 178.00 | | 21 667 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 507.00 | 1 875 437.00 | | 5 418 507.00 |
DL TOTAL (I) | 32 512 133.00 | 30 175 458.00 | | 32 512 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 722 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 722 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285.00 | 2 134.00 | | 2 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 527.00 | 245 020.00 | | 209 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 140.00 | 1 739 532.00 | | 1 828 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 314.00 | 1 642 032.00 | | 1 650 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 583.00 | 45 066.00 | | 25 583.00 |
EA Autres dettes | 347 254.00 | 49 572.00 | | 347 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 103.00 | 3 723 355.00 | | 4 063 103.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 575 236.00 | 34 621 516.00 | | 36 575 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 974.00 | 1 369 684.00 | 1 805 658.00 | 435 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 649 195.00 | 14 502 222.00 | 16 151 417.00 | 1 649 195.00 |
FG Production vendue services | 19 690.00 | 748 301.00 | 767 991.00 | 19 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 859.00 | 16 620 207.00 | 18 725 066.00 | 2 104 859.00 |
FM Production stockée | | | 96 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 533 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 116 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 503 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 991 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 237.00 | 55 360.00 | | 29 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 59 407.00 | | 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 724.00 | 114 767.00 | | 30 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 462.00 | 9 543.00 | | 18 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | 168 260.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 718.00 | 177 803.00 | | 20 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 006.00 | -63 036.00 | | 10 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 411.00 | 38 111.00 | | 85 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 999.00 | 400 767.00 | | 497 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 392 169.00 | 18 530 211.00 | | 25 392 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 973 663.00 | 16 654 773.00 | | 19 973 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418 507.00 | 1 875 437.00 | | 5 418 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 526 715.00 | | 913 192.00 | 43 526 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151 732.00 | 8 695 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662 090.00 | 41 777 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 358.00 | 31 650 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 843.00 | | 85 427.00 | 1 346 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 411 545.00 | | 749 345.00 | 31 411 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768 328.00 | | 78 420.00 | 10 768 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 344 619.00 | 871 139.00 | 18 160.00 | 23 344 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 499.00 | 11 208.00 | | 1 344 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000 120.00 | 859 932.00 | 18 160.00 | 22 000 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 677.00 | | 722 677.00 | 722 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 642.00 | 21 967.00 | | 28 642.00 |
6T Sur comptes clients | 99 287.00 | 3 412.00 | 99 287.00 | 99 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764 134.00 | 25 379.00 | 99 287.00 | 2 764 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486 811.00 | 25 379.00 | 821 964.00 | 3 486 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 140.00 | 1 828 140.00 | | 1 828 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 153.00 | 794 153.00 | | 794 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 193.00 | 753 193.00 | | 753 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 254.00 | 347 254.00 | | 347 254.00 |
UP Prêts | 6 028 499.00 | | 6 028 499.00 | 6 028 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 631.00 | 3 370 631.00 | | 3 370 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
VC Groupe et associés | 12 300 006.00 | 12 300 006.00 | | 12 300 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 281.00 | 874 281.00 | | 874 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 789 887.00 | 16 761 388.00 | 6 028 499.00 | 22 789 887.00 |
VW T.V.A. | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 103.00 | 4 063 103.00 | | 4 063 103.00 |