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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AP Constructions | 229 099.00 | 222 285.00 | 6 814.00 | 229 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 9 140.00 | 1 054.00 | 10 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 157.00 | 204 224.00 | 30 933.00 | 235 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 833.00 | 435 650.00 | 118 183.00 | 553 833.00 |
BT Marchandises | 521 373.00 | 8 100.00 | 513 273.00 | 521 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 449.00 | 500.00 | 358 949.00 | 359 449.00 |
BZ Autres créances | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CF Disponibilités | 694 613.00 | | 694 613.00 | 694 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 338.00 | 8 600.00 | 1 654 738.00 | 1 663 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 171.00 | 444 250.00 | 1 772 922.00 | 2 217 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 362.00 | 281 455.00 | | 347 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 728.00 | 165 907.00 | | 171 728.00 |
DL TOTAL (I) | 563 090.00 | 491 362.00 | | 563 090.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 655.00 | 133 099.00 | | 581 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 911.00 | 507 801.00 | | 370 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 370.00 | 97 473.00 | | 122 370.00 |
EA Autres dettes | 29 896.00 | 32 616.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 832.00 | 770 989.00 | | 1 104 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 922.00 | 1 262 350.00 | | 1 772 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 196.00 | | 21 637.00 | 532 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 627.00 | 16 022.00 | | 419 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 755.00 | | 21 637.00 | 460 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 627.00 | 16 022.00 | | 419 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 627.00 | 16 022.00 | | 419 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 105 000.00 | | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 911.00 | 370 911.00 | | 370 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 359 449.00 | 359 449.00 | | 359 449.00 |
VB T. V. A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 906.00 | 91 292.00 | 472 614.00 | 563 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 614.00 | | | 472 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 665.00 | 440 384.00 | 11 281.00 | 451 665.00 |
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 832.00 | 632 218.00 | 472 614.00 | 1 104 832.00 |