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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 1 973.00 | 3 859.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832.00 | 1 973.00 | 3 859.00 | 5 832.00 |
BT Marchandises | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 569.00 | | 490 569.00 | 490 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 400.00 | 1 973.00 | 494 428.00 | 496 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DH Report à nouveau | 341 175.00 | 339 743.00 | | 341 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | 1 432.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 377 388.00 | 373 493.00 | | 377 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 161.00 | 109 832.00 | | 110 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 1 725.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 039.00 | 111 558.00 | | 117 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 428.00 | 485 051.00 | | 494 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 860.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -1 563.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 259.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 584.00 | 37 589.00 | | 32 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 689.00 | 36 157.00 | | 28 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895.00 | 1 432.00 | | 3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123.00 | | 3 235.00 | 7 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 5 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | | 3 235.00 | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | 1 520.00 | 3 762.00 | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 1 520.00 | 3 762.00 | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |