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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 210 448.00 | | 2 210 448.00 | 2 210 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 625.00 | | 1 848 625.00 | 1 848 625.00 |
BZ Autres créances | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 551.00 | 2 492.00 | 171 059.00 | 173 551.00 |
CF Disponibilités | 347 314.00 | | 347 314.00 | 347 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 863.00 | 2 492.00 | 4 662 371.00 | 4 664 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 863.00 | 2 492.00 | 4 662 371.00 | 4 664 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 421 759.00 | 387 394.00 | | 421 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 595.00 | 34 364.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 482 310.00 | 450 714.00 | | 482 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 106.00 | 4 342 607.00 | | 4 166 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 11 352.00 | | 12 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 6.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388.00 | 1 447.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 059.00 | 4 355 412.00 | | 4 180 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 371.00 | 4 806 126.00 | | 4 662 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 061.00 | 4 355 406.00 | | 4 180 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 583.00 | | 4 115 583.00 | 4 115 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 583.00 | | 4 115 583.00 | 4 115 583.00 |
FQ Autres produits | | | 64 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 126.00 | 4 341 812.00 | | 4 183 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 531.00 | 4 307 448.00 | | 4 151 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 595.00 | 34 364.00 | | 31 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 2 492.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 2 492.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 2 492.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
UG ‐ Financières | | 2 492.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 625.00 | 1 848 625.00 | | 1 848 625.00 |
VB T. V. A. | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 166 108.00 | 4 166 108.00 | | 4 166 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 550.00 | 1 933 550.00 | | 1 933 550.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 061.00 | 4 180 061.00 | | 4 180 061.00 |